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FXTM富拓:【今日汇市】6月18日交易策略

2024-06-18 11:06:32

周二财经日历焦点一览:

时间(北京时间):20:30

数据/事件:美国核心零售销售月率 (5月)

影响货币:美元

● 预期:0.2%;前值:0.2%

时间(北京时间):22:30

数据/事件:多位美联储官员讲话

影响货币:澳元

● 预期:0.2%;前值:0.2%

技术策略

欧元/美元 (EUR/USD) –反弹兑现指标背离,跌势节奏并未动摇

日线图看,针对地区政局动荡的市场忧虑稍现调整,欧元隔夜自5月来低点逐渐走出。但汇价在月初见顶后已明显形成陡峭的下跌通道,只要4月2日及去年12月低点1.0725再次回破,欧美仍趋向于释放下行动能。后续目标来看,2月低点1.0695,5月低点1.0650均为后续支撑节点。一旦悉数跌漏,空方就将重试1.0600的年内谷底。指标方面,MACD信号线也已下穿零轴;RSI跌入弱势区震荡,均呈现汇价承压状态。

4小时图看,欧美处在全新宽幅震荡跌势中,当前基于“下轨”的反弹与震荡指标的底背离信号构成呼应。然而反弹仍需依次攻上去年3季度跌势的38.2%回撤位1.0763,以及新近跌势通道上轨,从而打破下行节奏。随后3月22日回撤低点1.0800(也是上周缺口上沿)预计将有集中抛压。更多阻力可参考5月17日低点1.0835,以及跌势的50%回撤位1.0861。指标方面,MACD在零轴之下的波段次低点形成金叉;RSI回升暂受制与中性水平弱侧,提示汇价仅处跌势修复阶段。

上方阻力参考: 1.0763、1.0800、1.0835

下方支持参考: 1.0725、1.0695、1.0650

 Picture1.png*欧元/美元 4小时图


美元/日元 (USD/JPY) –重新上看高位区,“二次遇阻”凸显难度

日线图看,虽然日本央行行长植田和男为潜在加息敞开大门,但市场对于时机问题仍有不同解读。美日隔夜再度逼近5月来高位。一旦上破5月1日高点158.00,汇价又将切入挑战30多年高点的频道。然而在后续挑战去年11-12月跌势的反向1.618倍映射位159.10,以及1990年峰值160.33的过程中,也须为当局潜在的干预动作做好准备。指标方面,MACD在零轴上方温和金叉;RSI在强势区攀高,但两者波段高点都在连续下移,暗示汇价维系升势并不轻松。

4小时图看,汇价近日两次冲关158.00一线都遭遇一定抛压,反观下行风险,一旦5月14日高点156.80以及全新升势下轨跌漏,则美日上行势头将遇重创。随后1990年4月低点155.55与年内升势下轨将打造更为稳固的中期支撑。再破则将面临切实的铸顶风险,更多支撑可看4月29日低点(亦为本月低点)154.50,以及4月19日、5月16日低点153.58。指标语言来看,MACD在零轴上方震荡走平;RSI在强势区承压,都对涨势的延续力提出“质疑”。

上方阻力参考: 158.00、159.10、160.33

下方支持参考: 156.80、155.55、154.50

Picture2.png*美元/日元 4小时图


黄金/美元 (XAU/USD) –延续弱反弹格局,三重强阻有威慑

日线图看,隔夜两位美国地区联储主席讲话后,美债收益率回升,对金价构成压制。市场部分回吐上日涨幅,但沿2月起涨势下轨反压震荡上行的弱反弹格局未变。多方当务之急是站稳6月上旬窄幅箱底2320,以夯实进一步上攻5月来跌势上轨、涨势下轨反压,以及5月15日低点2352三者交叉点的基础。攻破将重塑冲击历史高点的势头,阻力先看5月10日高点2375。指标方面,MACD快线在零轴下方走平;RSI于中性水平横盘,提示市场近日回升动能相对欠缺。

4小时图看,金价连续多日在2320上下反复震荡,多头可能对上述三重阻力心存忌惮。若回撤打破2300关口,空方可能随即对中期双顶或头肩结构“颈线位” (5月3日低点)2277发起考验。该位一旦失守,则市场中期顶部构筑成型。后续支撑将指向4月2日盘中低点2250,随后3月21日高点2222也将有买盘承接。指标方面,MACD双线在零轴附近走势纠结;RSI在中性区止跌回升,暗示市场仍处在探寻突破方向的阶段。

上方阻力参考: 2352、2375、2400

下方支持参考: 2300、2277、2250

Picture3.png*黄金/美元 4小时图


美油 (CRUDE) –终破近期跌势,守一点可保反弹无虞

日线图看,受美元回软、EIA油库下降,以及中国制造业投资强劲等诸多因素激励,油价结束在4月来跌势上轨附近的多日震荡,拉升逼近前期扩散三角形的最高点80.40。当前上行正面临该位至去年4季度跌势的50%回撤位80.90一带持续抛压,突破将完全重塑短期升势。后续阻力可看去年1月高点成交密集区82.60,以及跌势的61.8%回撤位84.00。指标方面,MACD快线持续回升后已上看零轴;RSI震荡升入强势区,记录跌势渐被扭转的过程。

4小时图看,美油在本月初止跌回升后不断形成波段更高顶底,并最终上破两个多月来的震荡跌势。只要潜在回撤不破1月高点79.00与新近升势下轨,强势就能继续维持。随后去年4季度跌势的38.2%回撤位至去年8月低位77.52一带将是多方确保优势的底线。跌漏则市场重回上述跌势通道,更多支撑指向扩散三角形最低点76.00,以及去年4季度跌势的23.6%回撤位74.00。指标方面,MACD在零轴上方再度金叉;RSI突入超买区,凸显油价即期反弹的势头凌厉。

上方阻力参考: 80.90、82.60、84.00

下方支持参考: 79.00、77.52、76.00

Picture4.png*美油4小时图


纳斯达克100指数 (ND100m) –击穿两万雄关,仍未见触顶迹象

日线图看,因欧洲政局动荡,同时日本央行货币正常化前景模糊,国际资金继续涌向美国股债。美国科技巨头则轮番创出历史新高,拉动纳指100连续6日创出历史新高,隔夜一度冲破两万点关口。若确认站上,市场将开启更大上行空间。不过震荡指标同步出现严重超买:MACD在零轴上方延续升势,双线开口放大;RSI深探超买区,达到2020年9月峰值以来所未见的高度。即便如此,股指仍有可能在指标高位钝化的情况下延续升势。回撤风险来看,4月回撤行情的逆向1.618倍映射位在19400料有初步支撑;随后5月前高19000至4月下旬起升势支撑线将是升势延续的保障。跌破还有3月高位区间上限18500一带的稳固防线。更多支撑可参考2月23日高点18100,以及2月下旬至3月低点成交密集区17800。

上方阻力参考: 20000、21000

下方支持参考: 19400、19000、18500

Picture5.png*纳斯达克100指数日线图